モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,685,498 | 660,764 |
| 減価償却費 | 831,804 | 830,508 |
| 減損損失 | 6,692 | 152,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,480 | -6,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,303 | 5,336 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -509,037 | -246,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 1,400 |
| 支払利息 | 27,707 | 28,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,648 | -35,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,314 | 10,009 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,323 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29,478 | 26,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,336 | 16,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,390 | 297,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,734 | -324,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -276,013 | 102,511 |
| その他 | 10,468 | 220,304 |
| 小計 | 1,416,499 | 1,758,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,843 | 31,391 |
| 利息の支払額 | -31,207 | -28,237 |
| 法人税等の支払額 | -649,303 | -126,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771,830 | 1,635,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,780,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,180,000 | 490,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,499,878 | -299,977 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,400,112 | 1,499,976 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,301,162 | -674,612 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,671 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,570 | -5,407 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 139,880 | 55,541 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -400,000 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -650,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 305 | 415 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,060 | -7,567 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,911 | 9,329 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -525 | -300 |
| その他の支出 | -18,291 | -26,104 |
| その他の収入 | － | 102,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,748 | 143,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -220,019 | -2,809 |
| 配当金の支払額 | -353,401 | -175,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,421 | -178,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,157 | 1,600,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,816,581 | 3,417,188 |
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