モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,145,611 | 1,685,498 |
| 減価償却費 | 738,200 | 831,804 |
| 減損損失 | 27,926 | 6,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -270 | -9,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94,414 | 5,303 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -54,608 | -509,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,500 |
| 支払利息 | 27,832 | 27,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,380 | -35,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,780 | -13,314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,024 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,891 | 29,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,398 | -113,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,295 | -190,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,015 | -37,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,192 | -276,013 |
| その他 | -52,329 | 10,468 |
| 小計 | 2,745,216 | 1,416,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,786 | 35,843 |
| 利息の支払額 | -28,499 | -31,207 |
| 法人税等の支払額 | -831,400 | -649,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,923,102 | 771,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,080,000 | -1,780,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,180,000 | 2,180,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,900,520 | -3,499,878 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,300,415 | 4,400,112 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -906,373 | -1,301,162 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 99 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,310 | -12,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,474 | -5,570 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28,380 | 139,880 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 305 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,520 | -17,060 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,472 | 11,911 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -150 | -525 |
| その他の支出 | -43,036 | -18,291 |
| その他の収入 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,424,988 | 96,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -73,068 | -220,019 |
| 配当金の支払額 | -532,918 | -353,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605,986 | -573,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,872 | 295,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,521,424 | 1,816,581 |
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