モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,516,578 | 2,145,611 |
| 減価償却費 | 670,762 | 738,200 |
| 減損損失 | 16,266 | 27,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 580 | -270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -207,014 | -94,414 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -54,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | － |
| 支払利息 | 27,832 | 27,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,759 | -36,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,272 | -18,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46,024 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,026 | 19,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,657 | -20,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,951 | -58,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,355 | 45,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,930 | 30,192 |
| その他 | 53,909 | -52,329 |
| 小計 | 2,864,518 | 2,745,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,610 | 37,786 |
| 利息の支払額 | -27,768 | -28,499 |
| 法人税等の支払額 | -887,915 | -831,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,992,445 | 1,923,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -990,000 | -3,080,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,180,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,302,765 | -3,900,520 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,900,511 | 3,300,415 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,252,013 | -906,373 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 99 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,336 | -5,474 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 138,541 | 28,380 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 587 | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,303 | -22,520 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,694 | 15,472 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -150 | -150 |
| その他の支出 | -25,124 | -43,036 |
| その他の収入 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,572,258 | -1,424,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -123,807 | -73,068 |
| 配当金の支払額 | -250,665 | -532,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,472 | -605,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,713 | -107,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,629,296 | 1,521,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
