モロゾフ（2217）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,619,296 | 2,411,424 |
| 受取手形 | 4,860 | － |
| 売掛金 | 5,549,613 | 5,574,871 |
| 有価証券 | 1,500,790 | 2,100,000 |
| 商品及び製品 | 2,106,530 | 2,215,381 |
| 仕掛品 | 279,603 | 253,807 |
| 原材料及び貯蔵品 | 413,188 | 388,429 |
| 前払費用 | 29,441 | 30,820 |
| 繰延税金資産 | 134,979 | 126,294 |
| 短期貸付金 | 10,000 | － |
| 未収入金 | 14,844 | 13,955 |
| その他 | 32,264 | 37,425 |
| 貸倒引当金 | -22,000 | -22,000 |
| 流動資産計 | 12,673,411 | 13,130,409 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,064,408 | 7,126,828 |
| 減価償却累計額 | -4,416,422 | -4,541,588 |
| 建物（純額） | 2,647,985 | 2,585,239 |
| 構築物 | 474,390 | 474,890 |
| 減価償却累計額 | -400,462 | -408,598 |
| 構築物（純額） | 73,928 | 66,292 |
| 機械及び装置 | 6,284,897 | 6,645,174 |
| 減価償却累計額 | -5,331,613 | -5,507,621 |
| 機械及び装置（純額） | 953,284 | 1,137,553 |
| 車両運搬具 | 32,928 | 32,928 |
| 減価償却累計額 | -25,503 | -28,521 |
| 車両運搬具（純額） | 7,425 | 4,407 |
| 工具 | 2,845,147 | 2,917,478 |
| 減価償却累計額 | -2,431,357 | -2,477,286 |
| 工具 | 413,789 | 440,192 |
| 土地 | 3,234,338 | 3,234,338 |
| 建設仮勘定 | 162,778 | 156,813 |
| 有形固定資産合計 | 7,493,529 | 7,624,837 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 33,490 | 33,494 |
| 商標権 | 383 | 283 |
| 施設利用権 | 1,327 | 1,128 |
| ソフトウエア | 113,710 | 124,370 |
| 無形固定資産合計 | 148,912 | 159,277 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,435,496 | 1,801,995 |
| 関係会社株式 | 114,729 | 114,729 |
| 出資金 | 49,646 | 74,378 |
| 敷金及び保証金 | 558,733 | 565,781 |
| 生命保険積立金 | 181,042 | 199,356 |
| 長期前払費用 | 18,186 | 12,476 |
| 前払年金費用 | － | 54,608 |
| その他 | 6,850 | 6,850 |
| 投資その他の資産合計 | 3,364,685 | 2,830,176 |
| 固定資産計 | 11,007,127 | 10,614,291 |
| 資産の部合計 | 23,680,538 | 23,744,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | － | 10,293 |
| 電子記録債務 | 1,733,368 | 1,858,747 |
| 買掛金 | 1,217,041 | 1,126,384 |
| 短期借入金 | 1,850,000 | 1,850,000 |
| 未払金 | 48,274 | 45,379 |
| 未払費用 | 925,084 | 910,554 |
| 未払法人税等 | 533,764 | 365,575 |
| 未払消費税等 | 474,550 | 504,742 |
| 預り金 | 33,957 | 35,482 |
| 賞与引当金 | 240,530 | 240,260 |
| 設備関係支払手形 | 26,640 | 50,153 |
| 設備関係電子記録債務 | 136,009 | 135,980 |
| 流動負債計 | 7,219,221 | 7,133,552 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 293,614 | 157,520 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 202,735 | 202,735 |
| 退職給付引当金 | 158,452 | 64,037 |
| 環境対策引当金 | 4,286 | 2,340 |
| 資産除去債務 | 89,044 | 87,998 |
| その他 | 26,390 | 26,091 |
| 固定負債計 | 774,523 | 540,723 |
| 負債の部合計 | 7,993,745 | 7,674,276 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,737,467 | 3,737,467 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,918,352 | 3,918,352 |
| その他資本剰余金 | 3,227 | 3,502 |
| 資本剰余金合計 | 3,921,580 | 3,921,855 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 614,883 | 614,883 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 156,611 | 156,611 |
| 別途積立金 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,200,439 | 5,063,682 |
| 利益剰余金合計 | 7,271,935 | 8,135,177 |
| 自己株式 | -369,904 | -442,948 |
| 株主資本合計 | 14,561,078 | 15,351,552 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 835,575 | 428,734 |
| 土地再評価差額金 | 290,138 | 290,138 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,125,714 | 718,873 |
| 純資産の部合計 | 15,686,793 | 16,070,425 |
| 負債・純資産合計 | 23,680,538 | 23,744,701 |
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