モロゾフ（2217）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,583,583 | 2,619,296 |
| 受取手形 | － | 4,860 |
| 売掛金 | 5,398,815 | 5,549,613 |
| 有価証券 | 2,100,410 | 1,500,790 |
| 商品及び製品 | 2,241,577 | 2,106,530 |
| 仕掛品 | 305,411 | 279,603 |
| 原材料及び貯蔵品 | 394,285 | 413,188 |
| 前払費用 | 30,667 | 29,441 |
| 繰延税金資産 | 139,668 | 134,979 |
| 短期貸付金 | 587 | 10,000 |
| 未収入金 | 15,968 | 14,844 |
| その他 | 36,064 | 32,264 |
| 貸倒引当金 | -21,400 | -22,000 |
| 流動資産計 | 12,225,639 | 12,673,411 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,429,621 | 7,064,408 |
| 減価償却累計額 | -4,258,531 | -4,416,422 |
| 建物（純額） | 2,171,090 | 2,647,985 |
| 構築物 | 471,257 | 474,390 |
| 減価償却累計額 | -391,853 | -400,462 |
| 構築物（純額） | 79,403 | 73,928 |
| 機械及び装置 | 6,105,914 | 6,284,897 |
| 減価償却累計額 | -5,135,238 | -5,331,613 |
| 機械及び装置（純額） | 970,675 | 953,284 |
| 車両運搬具 | 26,713 | 32,928 |
| 減価償却累計額 | -25,436 | -25,503 |
| 車両運搬具（純額） | 1,276 | 7,425 |
| 工具 | 2,870,495 | 2,845,147 |
| 減価償却累計額 | -2,445,846 | -2,431,357 |
| 工具 | 424,649 | 413,789 |
| 土地 | 3,234,338 | 3,234,338 |
| 建設仮勘定 | 30,812 | 162,778 |
| 有形固定資産合計 | 6,912,246 | 7,493,529 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 33,489 | 33,490 |
| 商標権 | 483 | 383 |
| 施設利用権 | 1,555 | 1,327 |
| ソフトウエア | 89,403 | 113,710 |
| 無形固定資産合計 | 124,933 | 148,912 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,399,336 | 2,435,496 |
| 関係会社株式 | 114,729 | 114,729 |
| 出資金 | 49,646 | 49,646 |
| 敷金及び保証金 | 532,123 | 558,733 |
| 生命保険積立金 | 162,717 | 181,042 |
| 長期前払費用 | 25,535 | 18,186 |
| その他 | － | 6,850 |
| 投資その他の資産合計 | 3,284,090 | 3,364,685 |
| 固定資産計 | 10,321,269 | 11,007,127 |
| 資産の部合計 | 22,546,909 | 23,680,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 89,806 | － |
| 電子記録債務 | 1,873,222 | 1,733,368 |
| 買掛金 | 1,079,736 | 1,217,041 |
| 短期借入金 | 1,850,000 | 1,850,000 |
| 未払金 | 72,117 | 48,274 |
| 未払費用 | 918,938 | 925,084 |
| 未払法人税等 | 575,640 | 533,764 |
| 未払消費税等 | 484,481 | 474,550 |
| 預り金 | 36,479 | 33,957 |
| 賞与引当金 | 239,950 | 240,530 |
| 設備関係支払手形 | 55,017 | 26,640 |
| 設備関係電子記録債務 | 36,579 | 136,009 |
| 流動負債計 | 7,311,969 | 7,219,221 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 212,412 | 293,614 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 202,735 | 202,735 |
| 退職給付引当金 | 365,467 | 158,452 |
| 環境対策引当金 | 7,236 | 4,286 |
| 資産除去債務 | 76,663 | 89,044 |
| その他 | 27,308 | 26,390 |
| 固定負債計 | 891,823 | 774,523 |
| 負債の部合計 | 8,203,793 | 7,993,745 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,737,467 | 3,737,467 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,918,352 | 3,918,352 |
| その他資本剰余金 | 3,144 | 3,227 |
| 資本剰余金合計 | 3,921,497 | 3,921,580 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 614,883 | 614,883 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 156,611 | 156,611 |
| 特別償却準備金 | 11,147 | － |
| 別途積立金 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,784,385 | 4,200,439 |
| 利益剰余金合計 | 5,867,028 | 7,271,935 |
| 自己株式 | -244,931 | -369,904 |
| 株主資本合計 | 13,281,061 | 14,561,078 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 771,915 | 835,575 |
| 土地再評価差額金 | 290,138 | 290,138 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,062,054 | 1,125,714 |
| 純資産の部合計 | 14,343,116 | 15,686,793 |
| 負債・純資産合計 | 22,546,909 | 23,680,538 |
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