モロゾフ（2217）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 739,377 | 1,583,583 |
| 売掛金 | 5,687,440 | 5,398,815 |
| 有価証券 | 2,100,532 | 2,100,410 |
| 商品及び製品 | 2,093,019 | 2,241,577 |
| 仕掛品 | 278,002 | 305,411 |
| 原材料及び貯蔵品 | 431,203 | 394,285 |
| 前払費用 | 31,481 | 30,667 |
| 繰延税金資産 | 169,394 | 139,668 |
| 短期貸付金 | 1,141 | 587 |
| 未収入金 | 16,219 | 15,968 |
| その他 | 30,967 | 36,064 |
| 貸倒引当金 | -22,400 | -21,400 |
| 流動資産計 | 11,556,381 | 12,225,639 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,432,605 | 6,429,621 |
| 減価償却累計額 | -4,119,716 | -4,258,531 |
| 建物（純額） | 2,312,889 | 2,171,090 |
| 構築物 | 446,910 | 471,257 |
| 減価償却累計額 | -384,043 | -391,853 |
| 構築物（純額） | 62,867 | 79,403 |
| 機械及び装置 | 6,217,546 | 6,105,914 |
| 減価償却累計額 | -5,200,423 | -5,135,238 |
| 機械及び装置（純額） | 1,017,123 | 970,675 |
| 車両運搬具 | 26,413 | 26,713 |
| 減価償却累計額 | -24,245 | -25,436 |
| 車両運搬具（純額） | 2,168 | 1,276 |
| 工具 | 2,875,187 | 2,870,495 |
| 減価償却累計額 | -2,444,604 | -2,445,846 |
| 工具 | 430,582 | 424,649 |
| 土地 | 3,234,338 | 3,234,338 |
| リース資産 | 219,600 | － |
| 減価償却累計額 | -219,600 | － |
| リース資産（純額） | － | － |
| 建設仮勘定 | 14,048 | 30,812 |
| 有形固定資産合計 | 7,074,018 | 6,912,246 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 33,487 | 33,489 |
| 商標権 | 583 | 483 |
| 施設利用権 | 1,805 | 1,555 |
| ソフトウエア | 62,765 | 89,403 |
| 無形固定資産合計 | 98,641 | 124,933 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,059,308 | 2,399,336 |
| 関係会社株式 | － | 114,729 |
| 出資金 | 49,646 | 49,646 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 457 | － |
| 敷金及び保証金 | 527,751 | 532,123 |
| 生命保険積立金 | 144,415 | 162,717 |
| 長期前払費用 | 33,494 | 25,535 |
| 貸倒引当金 | -100 | － |
| 投資その他の資産合計 | 2,814,975 | 3,284,090 |
| 固定資産計 | 9,987,635 | 10,321,269 |
| 資産の部合計 | 21,544,017 | 22,546,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 160,804 | 89,806 |
| 電子記録債務 | 1,855,373 | 1,873,222 |
| 買掛金 | 1,224,115 | 1,079,736 |
| 短期借入金 | 2,133,800 | 1,850,000 |
| 未払金 | 230,415 | 72,117 |
| 未払費用 | 955,906 | 918,938 |
| 未払法人税等 | 246,025 | 575,640 |
| 未払消費税等 | 492,874 | 484,481 |
| 預り金 | 39,424 | 36,479 |
| 賞与引当金 | 224,320 | 239,950 |
| 設備関係支払手形 | 21,353 | 55,017 |
| 設備関係電子記録債務 | 69,804 | 36,579 |
| 流動負債計 | 7,654,219 | 7,311,969 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 122,046 | 212,412 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 213,608 | 202,735 |
| 退職給付引当金 | 370,366 | 365,467 |
| 環境対策引当金 | 7,236 | 7,236 |
| 資産除去債務 | 69,607 | 76,663 |
| その他 | 26,875 | 27,308 |
| 固定負債計 | 809,740 | 891,823 |
| 負債の部合計 | 8,463,959 | 8,203,793 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,737,467 | 3,737,467 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,918,352 | 3,918,352 |
| その他資本剰余金 | 3,076 | 3,144 |
| 資本剰余金合計 | 3,921,429 | 3,921,497 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 614,883 | 614,883 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 152,911 | 156,611 |
| 特別償却準備金 | 21,712 | 11,147 |
| 別途積立金 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,695,522 | 2,784,385 |
| 利益剰余金合計 | 4,785,030 | 5,867,028 |
| 自己株式 | -143,557 | -244,931 |
| 株主資本合計 | 12,300,369 | 13,281,061 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 500,421 | 771,915 |
| 土地再評価差額金 | 279,266 | 290,138 |
| その他の包括利益累計額合計 | 779,688 | 1,062,054 |
| 純資産の部合計 | 13,080,057 | 14,343,116 |
| 負債・純資産合計 | 21,544,017 | 22,546,909 |
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