モロゾフ（2217）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 658,011 | 739,377 |
| 売掛金 | 5,456,917 | 5,687,440 |
| 有価証券 | 1,600,412 | 2,100,532 |
| 商品及び製品 | 2,188,970 | 2,093,019 |
| 仕掛品 | 227,703 | 278,002 |
| 原材料及び貯蔵品 | 421,103 | 431,203 |
| 前払費用 | 31,494 | 31,481 |
| 繰延税金資産 | 127,791 | 169,394 |
| 短期貸付金 | 2,807 | 1,141 |
| 未収入金 | 89,031 | 16,219 |
| その他 | 34,526 | 30,967 |
| 貸倒引当金 | -21,600 | -22,400 |
| 流動資産計 | 10,817,169 | 11,556,381 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,417,091 | 6,432,605 |
| 減価償却累計額 | -4,017,385 | -4,119,716 |
| 建物（純額） | 2,399,705 | 2,312,889 |
| 構築物 | 446,593 | 446,910 |
| 減価償却累計額 | -375,669 | -384,043 |
| 構築物（純額） | 70,924 | 62,867 |
| 機械及び装置 | 6,097,672 | 6,217,546 |
| 減価償却累計額 | -5,054,667 | -5,200,423 |
| 機械及び装置（純額） | 1,043,004 | 1,017,123 |
| 車両運搬具 | 26,601 | 26,413 |
| 減価償却累計額 | -22,399 | -24,245 |
| 車両運搬具（純額） | 4,202 | 2,168 |
| 工具 | 2,926,841 | 2,875,187 |
| 減価償却累計額 | -2,509,418 | -2,444,604 |
| 工具 | 417,423 | 430,582 |
| 土地 | 3,234,337 | 3,234,338 |
| リース資産 | 219,600 | 219,600 |
| 減価償却累計額 | -183,000 | -219,600 |
| リース資産（純額） | 36,600 | － |
| 建設仮勘定 | 16,584 | 14,048 |
| 有形固定資産合計 | 7,222,781 | 7,074,018 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 33,485 | 33,487 |
| 商標権 | 683 | 583 |
| 施設利用権 | 2,054 | 1,805 |
| ソフトウエア | 74,475 | 62,765 |
| 無形固定資産合計 | 110,699 | 98,641 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,078,327 | 2,059,308 |
| 出資金 | 49,646 | 49,646 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,339 | 457 |
| 破産更生債権等 | 43 | － |
| 敷金及び保証金 | 525,217 | 527,751 |
| 生命保険積立金 | 126,140 | 144,415 |
| 長期前払費用 | 24,251 | 33,494 |
| 貸倒引当金 | -100 | -100 |
| 投資その他の資産合計 | 2,804,866 | 2,814,975 |
| 固定資産計 | 10,138,347 | 9,987,635 |
| 資産の部合計 | 20,955,517 | 21,544,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 163,036 | 160,804 |
| 電子記録債務 | 1,742,929 | 1,855,373 |
| 買掛金 | 1,091,820 | 1,224,115 |
| 短期借入金 | 2,118,400 | 2,133,800 |
| リース債務 | 36,600 | － |
| 未払金 | 36,393 | 230,415 |
| 未払費用 | 951,768 | 955,906 |
| 未払法人税等 | 272,125 | 246,025 |
| 未払消費税等 | 402,663 | 492,874 |
| 預り金 | 28,550 | 39,424 |
| 賞与引当金 | 232,370 | 224,320 |
| 設備関係支払手形 | 26,271 | 21,353 |
| 設備関係電子記録債務 | 26,046 | 69,804 |
| 資産除去債務 | 805 | － |
| 流動負債計 | 7,129,779 | 7,654,219 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 283,800 | － |
| 繰延税金負債 | 24,297 | 122,046 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 235,950 | 213,608 |
| 退職給付引当金 | 737,959 | 370,366 |
| 環境対策引当金 | 17,934 | 7,236 |
| 資産除去債務 | 59,180 | 69,607 |
| その他 | 11,700 | 26,875 |
| 固定負債計 | 1,370,821 | 809,740 |
| 負債の部合計 | 8,500,601 | 8,463,959 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,737,467 | 3,737,467 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,918,352 | 3,918,352 |
| その他資本剰余金 | 3,076 | 3,076 |
| 資本剰余金合計 | 3,921,429 | 3,921,429 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 614,883 | 614,883 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 145,308 | 152,911 |
| 特別償却準備金 | 31,132 | 21,712 |
| 別途積立金 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,073,471 | 1,695,522 |
| 利益剰余金合計 | 4,164,797 | 4,785,030 |
| 自己株式 | -118,616 | -143,557 |
| 株主資本合計 | 11,705,077 | 12,300,369 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 492,914 | 500,421 |
| 土地再評価差額金 | 256,924 | 279,266 |
| その他の包括利益累計額合計 | 749,838 | 779,688 |
| 純資産の部合計 | 12,454,916 | 13,080,057 |
| 負債・純資産合計 | 20,955,517 | 21,544,017 |
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