モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -198,816 | 364,771 |
| 減価償却費 | 396,303 | 362,476 |
| 減損損失 | 80,600 | 3,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,550 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,622 | 3,011 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -262,652 | -33,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,100 | -14,300 |
| 支払利息 | 13,606 | 14,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,396 | -24,473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,009 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 220,663 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,001 | 15,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,906,453 | 2,631,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 892,931 | 679,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,287,643 | -961,214 |
| その他 | -362,934 | -186,079 |
| 小計 | 2,168,534 | 3,075,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,521 | 26,498 |
| 利息の支払額 | -13,633 | -14,724 |
| 法人税等の支払額 | -79,850 | -217,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,097,572 | 2,870,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 490,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -299,977 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,199,979 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -370,210 | -187,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,830 | -2,808 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55,541 | 0 |
| その他 | -668,768 | -13,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 403,733 | -203,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,224 | -1,427 |
| 配当金の支払額 | -174,599 | -211,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,824 | -212,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,325,481 | 2,454,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,417,188 | 5,871,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
