モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 763,713 | -198,816 |
| 減価償却費 | 377,648 | 396,303 |
| 減損損失 | 1,960 | 80,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,610 | 10,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 423 | 1,622 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -465,047 | -262,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -10,100 |
| 支払利息 | 13,531 | 13,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,237 | -24,396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -722 | 10,009 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,053 | 3,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,512,086 | 2,906,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 491,960 | 892,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -857,424 | -1,287,643 |
| その他 | -400,760 | -362,934 |
| 小計 | 2,417,795 | 2,168,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,416 | 22,521 |
| 利息の支払額 | -17,181 | -13,633 |
| 法人税等の支払額 | -299,271 | -79,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,125,759 | 2,097,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,290,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 890,000 | 490,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,299,938 | -299,977 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,100,134 | 1,199,979 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -509,299 | -370,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,772 | -2,830 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,218 | 55,541 |
| その他 | -19,881 | -668,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,540 | 403,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -101,999 | -1,224 |
| 配当金の支払額 | -177,264 | -174,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,263 | -175,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 749,955 | 2,325,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,816,581 | 4,142,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
