モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,103,159 | 763,713 |
| 減価償却費 | 340,051 | 377,648 |
| 減損損失 | － | 1,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 480 | 3,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80,812 | 423 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -465,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,100 | -10,000 |
| 支払利息 | 13,593 | 13,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,980 | -24,237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -722 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,350 | 11,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,342,471 | 2,512,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 738,928 | 491,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -798,732 | -857,424 |
| その他 | -426,138 | -400,760 |
| 小計 | 3,202,269 | 2,417,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,119 | 24,416 |
| 利息の支払額 | -14,843 | -17,181 |
| 法人税等の支払額 | -433,375 | -299,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,781,169 | 2,125,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,190,000 | -1,290,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 990,000 | 890,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,900,557 | -2,299,938 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000,425 | 2,100,134 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -406,374 | -509,299 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 99 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,739 | -2,772 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 35,218 |
| その他 | -9,933 | -19,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,518,579 | -1,096,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11,207 | -101,999 |
| 配当金の支払額 | -354,961 | -177,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,168 | -279,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 896,421 | 749,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,521,424 | 2,271,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
