モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,134,169 | 1,088,654 |
| 減価償却費 | 774,065 | 666,053 |
| 減損損失 | 287,360 | 65,424 |
| 解体撤去費用 | 86,802 | 128,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,520 | 6,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 465 | 4,160 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -389,158 | -186,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -2,500 |
| 支払利息 | 23,151 | 29,231 |
| アレンジメントフィー | － | 46,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,771 | -34,057 |
| 債務勘定整理益 | － | -15,378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -424,053 | -21,905 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,814 | 26,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,996 | -900,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -215,144 | -227,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,754,122 | 49,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,999 | -118,739 |
| その他 | 15,635 | 230,826 |
| 小計 | 428,239 | 834,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,152 | 33,768 |
| 利息の支払額 | -25,309 | -30,991 |
| 法人税等の支払額 | -994,300 | -437,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -561,218 | 399,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,490,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,980,000 | 2,500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,298,383 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,299,563 | 499,692 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -673,476 | -3,650,284 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,536 | -10,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,108 | -4,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 622,190 | 24,317 |
| 貸付けによる支出 | -15,940 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,290 | 1,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,418 | -10,483 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,047 | 14,180 |
| その他の支出 | -75,544 | -18,591 |
| その他の収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,316 | -2,153,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 588,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 380,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,981 | -15,981 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -810,306 | -238,786 |
| 配当金の支払額 | -916,449 | -436,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,822,737 | 276,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,161 | -7,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,046,110 | -1,485,064 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,594,650 | 2,109,585 |
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