モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,623,779 | 2,134,169 |
| 減価償却費 | 727,739 | 774,065 |
| 減損損失 | 37,962 | 287,360 |
| 解体撤去費用 | － | 86,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,130 | 12,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,460 | 465 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 20,436 | -389,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | 2,500 |
| 支払利息 | 23,450 | 23,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,286 | -30,771 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -157,263 | -424,053 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,286 | 13,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,560 | -160,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -265,559 | -215,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,078 | -1,754,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,431 | 51,999 |
| その他 | 43,473 | 15,635 |
| 小計 | 3,095,937 | 428,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,236 | 30,152 |
| 利息の支払額 | -23,943 | -25,309 |
| 法人税等の支払額 | -986,834 | -994,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,117,394 | -561,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -980,000 | -2,490,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980,000 | 1,980,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -999,912 | -1,298,383 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 999,952 | 1,299,563 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -607,208 | -673,476 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -26,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,984 | -3,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175,309 | 622,190 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | -15,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,004 | 3,290 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,399 | -11,418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,072 | 10,047 |
| その他の支出 | -19,192 | -75,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,741 | -679,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,659 | -15,981 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -459,883 | -810,306 |
| 配当金の支払額 | -455,739 | -916,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,011,282 | -1,822,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,587 | 17,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685,958 | -3,046,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,640,761 | 3,594,650 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 307,512 | － |
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