モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,594,354 | 2,623,779 |
| 減価償却費 | 759,645 | 727,739 |
| 減損損失 | － | 37,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,440 | -21,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176 | 1,460 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,356 | 20,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,200 | -500 |
| 支払利息 | 24,672 | 23,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,575 | -32,286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,354 | -157,263 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,757 | 13,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -660,917 | -153,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,144 | -265,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288,318 | 324,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,533 | -89,431 |
| その他 | 211,947 | 43,473 |
| 小計 | 3,084,297 | 3,095,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,571 | 32,236 |
| 利息の支払額 | -25,899 | -23,943 |
| 法人税等の支払額 | -935,230 | -986,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,200,739 | 2,117,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -980,000 | -980,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490,000 | 980,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,950 | -999,912 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 999,952 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -611,135 | -607,208 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 48 | 18 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,323 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,642 | -3,984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,986 | 175,309 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 470 | 1,004 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,792 | -9,399 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,006 | 9,072 |
| その他の支出 | -18,361 | -19,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,540,695 | -456,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,049 | -15,659 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,145 | -459,883 |
| 配当金の支払額 | -315,487 | -455,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,683 | -1,011,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 36,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,360 | 685,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,647,290 | 6,640,761 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 44,192 | 307,512 |
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