モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,020,213 | 1,345,948 |
| 減価償却費 | 322,066 | 320,714 |
| 減損損失 | 3,347 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,990 | 130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,281 | -16,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,300 | -8,800 |
| 支払利息 | 16,107 | 13,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,182 | -29,128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,686 | -40,275 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,070 | 7,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,382,781 | 2,232,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 638,334 | 837,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,005,289 | -918,155 |
| その他 | -394,063 | -336,803 |
| 小計 | 2,926,109 | 3,408,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,214 | 32,730 |
| 利息の支払額 | -15,773 | -13,913 |
| 法人税等の支払額 | -228,700 | -520,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,707,849 | 2,906,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -490,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,003,693 | -1,401,496 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 899,958 | 2,100,520 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -282,416 | -595,377 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,587 | -2,650 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 44,721 | 73,673 |
| その他 | -51,269 | -42,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,885,280 | 132,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -134,200 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -101,013 | -116,663 |
| 配当金の支払額 | -144,048 | -250,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,261 | -366,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,306 | 2,672,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,583,396 | 4,255,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
