モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,061 | 1,020,213 |
| 減価償却費 | 346,580 | 322,066 |
| 減損損失 | － | 3,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,300 | 2,990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -143,103 | -24,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,400 | -9,300 |
| 支払利息 | 18,652 | 16,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,000 | -27,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,686 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,950 | 7,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,384,267 | 2,382,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 793,528 | 638,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -670,724 | -1,005,289 |
| その他 | -150,790 | -394,063 |
| 小計 | 3,123,723 | 2,926,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,259 | 26,214 |
| 利息の支払額 | -18,199 | -15,773 |
| 法人税等の支払額 | -263,563 | -228,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,871,219 | 2,707,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -490,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,399,663 | -2,003,693 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,199,964 | 899,958 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -232,839 | -282,416 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,595 | -2,587 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 44,721 |
| その他 | -16,383 | -51,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851,517 | -1,885,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -134,200 | -134,200 |
| リース債務の返済による支出 | -18,300 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,325 | -101,013 |
| 配当金の支払額 | -144,275 | -144,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,101 | -379,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720,600 | 443,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,779,234 | 1,583,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
