モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,042 | 581,061 |
| 減価償却費 | 356,722 | 346,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,280 | -7,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104,832 | -143,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,300 | -9,400 |
| 支払利息 | 21,274 | 18,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,421 | -30,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,075 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,857 | 10,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,860,934 | 2,384,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 610,714 | 793,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -761,697 | -670,724 |
| その他 | -201,676 | -150,790 |
| 小計 | 2,412,927 | 3,123,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,071 | 29,259 |
| 利息の支払額 | -20,944 | -18,199 |
| 法人税等の支払額 | -175,375 | -263,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,241,678 | 2,871,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,299,730 | -2,399,663 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,300,144 | 1,199,964 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -258,317 | -232,839 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,113 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,558 | -2,595 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 41,661 | － |
| その他 | -22,089 | -16,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,635,778 | -1,851,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -134,200 | -134,200 |
| リース債務の返済による支出 | -18,300 | -18,300 |
| 配当金の支払額 | -143,916 | -144,275 |
| その他 | -1,415 | -2,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,832 | -299,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,067 | 720,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,493,066 | 1,779,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
