四半期報告書-第85期第2四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 516,932 | 488,042 |
減価償却費 | 363,344 | 356,722 |
減損損失 | 2,343 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,140 | -9,280 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 95,265 | 104,832 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,900 | -7,300 |
支払利息 | 23,895 | 21,274 |
受取利息及び受取配当金 | -21,618 | -25,421 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -31,075 |
固定資産除売却損益(△は益) | 25,760 | 6,857 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,512,133 | 1,860,934 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 800,884 | 610,714 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -684,530 | -761,697 |
その他 | -195,571 | -201,676 |
小計 | 2,422,799 | 2,412,927 |
利息及び配当金の受取額 | 20,688 | 25,071 |
利息の支払額 | -23,824 | -20,944 |
法人税等の支払額 | -500,490 | -175,375 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,919,172 | 2,241,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -400,000 |
有価証券の取得による支出 | -2,901,219 | -2,299,730 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,099,739 | 1,300,144 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -357,499 | -258,317 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 5,113 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,523 | -2,558 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 41,661 |
その他 | -119,374 | -22,089 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,855 | -1,635,778 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -134,200 | -134,200 |
リース債務の返済による支出 | -18,300 | -18,300 |
配当金の支払額 | -144,156 | -143,916 |
その他 | -470 | -1,415 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,126 | -297,832 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 341,190 | 308,067 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,458,206 | 1,493,066 |