モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,932 | 488,042 |
| 減価償却費 | 363,344 | 356,722 |
| 減損損失 | 2,343 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,140 | -9,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95,265 | 104,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,900 | -7,300 |
| 支払利息 | 23,895 | 21,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,618 | -25,421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,075 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,760 | 6,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,512,133 | 1,860,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 800,884 | 610,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -684,530 | -761,697 |
| その他 | -195,571 | -201,676 |
| 小計 | 2,422,799 | 2,412,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,688 | 25,071 |
| 利息の支払額 | -23,824 | -20,944 |
| 法人税等の支払額 | -500,490 | -175,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,919,172 | 2,241,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,901,219 | -2,299,730 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,099,739 | 1,300,144 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -357,499 | -258,317 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 5,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,523 | -2,558 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 41,661 |
| その他 | -119,374 | -22,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,855 | -1,635,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -134,200 | -134,200 |
| リース債務の返済による支出 | -18,300 | -18,300 |
| 配当金の支払額 | -144,156 | -143,916 |
| その他 | -470 | -1,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,126 | -297,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,190 | 308,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,458,206 | 1,493,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
