モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 650,372 | 516,932 |
| 減価償却費 | 401,579 | 363,344 |
| 減損損失 | 7,581 | 2,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,440 | -10,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,454 | 95,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -5,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,334 | -21,618 |
| 支払利息 | 26,653 | 23,895 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,106 | 25,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,428,659 | 1,512,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 771,932 | 800,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -640,718 | -684,530 |
| その他 | -136,256 | -195,571 |
| 小計 | 2,565,090 | 2,422,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,465 | 20,688 |
| 利息の支払額 | -27,628 | -23,824 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 95,377 | -500,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,656,304 | 1,919,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,805,593 | -2,901,219 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,699,674 | 2,099,739 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -173,387 | -357,499 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,050 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,479 | -2,523 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 249 | 22 |
| その他 | 14,132 | -119,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,552,353 | -1,280,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -134,200 | -134,200 |
| リース債務の返済による支出 | -18,300 | -18,300 |
| 配当金の支払額 | -144,442 | -144,156 |
| その他 | -938 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,881 | -297,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 806,069 | 341,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,025,371 | 1,831,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,831,441 | 1,458,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
