モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 323,090 | 650,372 |
| 減価償却費 | 448,176 | 401,579 |
| 減損損失 | 21,527 | 7,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,040 | -3,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,175 | 75,454 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 89,806 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | -5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,620 | -24,334 |
| 支払利息 | 29,123 | 26,653 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,231 | 13,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,351,729 | 1,428,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,059,726 | 771,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -820,744 | -640,718 |
| その他 | -171,814 | -136,256 |
| 小計 | 2,314,766 | 2,565,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,095 | 23,465 |
| 利息の支払額 | -29,247 | -27,628 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -363,373 | 95,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,945,240 | 2,656,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,335,764 | -2,805,593 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 499,887 | 1,699,674 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -172,217 | -173,387 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,895 | 15,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,787 | -2,479 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 258 | 249 |
| その他 | 16,844 | 14,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234,883 | -1,552,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -134,200 | -134,200 |
| リース債務の返済による支出 | -18,300 | -18,300 |
| 配当金の支払額 | -143,666 | -144,442 |
| その他 | -187 | -938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,354 | -297,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,002 | 806,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,099,001 | 1,513,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,513,004 | 1,831,441 |
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