モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 130,146 | 323,090 |
| 減価償却費 | 500,475 | 448,176 |
| 減損損失 | － | 21,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,670 | -21,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 557 | 20,175 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 174,054 | 89,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,200 | -4,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,484 | -24,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,570 | － |
| 支払利息 | 30,695 | 29,123 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,486 | 14,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,495,688 | 1,351,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,172,665 | 1,059,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -894,256 | -820,744 |
| その他 | -29,434 | -171,814 |
| 小計 | 2,482,181 | 2,314,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,037 | 23,095 |
| 利息の支払額 | -30,928 | -29,247 |
| 法人税等の支払額 | 61,978 | -363,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,540,269 | 1,945,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -700,560 | -1,335,764 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,358 | 499,887 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,031,531 | -172,217 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 760,943 | 5,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,314 | -49,787 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39,898 | 258 |
| その他 | -27,168 | 16,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,265,374 | -1,234,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -134,200 |
| リース債務の返済による支出 | -18,300 | -18,300 |
| 配当金の支払額 | -144,164 | -143,666 |
| その他 | -21,569 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714,033 | -296,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,860 | 414,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 628,124 | 1,188,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188,985 | 1,513,004 |
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