モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 958,390 | 859,781 |
| 減価償却費 | 350,919 | 346,981 |
| 減損損失 | － | 623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,290 | -25,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 215 | 244 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,632 | 9,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,770 | -500 |
| 支払利息 | 12,724 | 11,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,729 | -18,613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,697 | -5,153 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,011 | 891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,539,450 | 3,221,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 493,833 | 376,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -641,174 | -559,666 |
| その他 | -211,043 | -573,166 |
| 小計 | 3,450,182 | 3,645,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,726 | 18,588 |
| 利息の支払額 | -14,193 | -12,451 |
| 法人税等の支払額 | -581,667 | -526,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,919,048 | 3,125,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -490,000 | -490,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 490,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499,949 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 499,976 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -253,701 | -214,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,797 | -2,963 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43,810 | 10,809 |
| その他 | -16,900 | -17,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -719,589 | -224,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,024 | -7,668 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -520 | -1,835 |
| 配当金の支払額 | -314,812 | -454,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,357 | -534,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 26,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,727,101 | 2,393,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,647,290 | 8,348,355 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 44,192 | 307,512 |
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