モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 859,781 | 746,518 |
| 減価償却費 | 346,981 | 372,872 |
| 減損損失 | 623 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,050 | 5,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 244 | -1,591 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,962 | -371,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | 2,500 |
| 支払利息 | 11,651 | 11,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,613 | -19,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,153 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 891 | 2,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,221,235 | 3,348,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 376,531 | 176,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -559,666 | -1,745,468 |
| その他 | -573,166 | -480,044 |
| 小計 | 3,645,753 | 2,047,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,588 | 18,430 |
| 利息の支払額 | -12,451 | -13,330 |
| 法人税等の支払額 | -526,357 | -483,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,125,533 | 1,569,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -490,000 | -1,490,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490,000 | 490,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,949 | -798,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 499,976 | 499,981 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -214,229 | -347,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,963 | -1,447 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,809 | － |
| その他 | -17,880 | -26,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,237 | -1,674,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,668 | -7,990 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,835 | -2,858 |
| 配当金の支払額 | -454,756 | -673,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,261 | -684,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,517 | 11,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,393,552 | -778,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,348,355 | 5,862,030 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 307,512 | － |
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