モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 746,518 | 480,771 |
| 減価償却費 | 372,872 | 309,906 |
| 解体撤去費用 | － | 3,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,230 | -1,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,591 | 1,166 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -371,119 | -198,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -2,500 |
| 支払利息 | 11,461 | 12,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,001 | -20,632 |
| 債務勘定整理益 | － | -15,378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,905 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,131 | 5,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,348,067 | 3,438,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 176,242 | -6,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,745,468 | 236,228 |
| その他 | -480,044 | -618,437 |
| 小計 | 2,047,799 | 3,602,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,430 | 20,307 |
| 利息の支払額 | -13,330 | -13,975 |
| 法人税等の支払額 | -483,595 | -138,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,569,303 | 3,471,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,490,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -798,999 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 499,981 | 499,692 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -347,518 | -1,566,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,447 | -2,052 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 24,317 |
| その他 | -26,713 | -5,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,674,696 | -1,549,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,990 | -7,990 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,858 | -396 |
| 配当金の支払額 | -673,691 | -315,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684,540 | -323,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,203 | -15,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -778,730 | 1,581,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,862,030 | 5,176,638 |
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