モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 37,824 | -620,013 |
| 減価償却費 | 792,676 | 792,136 |
| 減損損失 | 381,099 | 414,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,455 | -39,330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,202 | 78 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 178,044 | 384,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,100 | -800 |
| 支払利息 | 40,533 | 38,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,286 | -34,869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,666 | 31,840 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36,854 | 95,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -560,130 | -118,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,790 | 87,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,834 | -150,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,290 | -123,097 |
| その他 | -123,229 | 18,022 |
| 小計 | 835,233 | 774,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,331 | 32,166 |
| 利息の支払額 | -38,281 | -46,083 |
| 法人税等の支払額 | -61,990 | -448,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,293 | 312,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,196,751 | -2,344,694 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,512,142 | 2,377,424 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,348,886 | -2,509,597 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,600 | 9,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,486 | -4,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,312 | 12,320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,283 | -13,561 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,800 | 15,099 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,929 | -5,759 |
| その他の支出 | -1,302 | 26,358 |
| その他の収入 | 15,681 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999,986 | -2,437,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,090,000 |
| 配当金の支払額 | -218,158 | -216,152 |
| その他 | -3,799 | -3,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,958 | 2,070,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -566,651 | -54,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,249,292 | 682,641 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 682,641 | 628,124 |
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