モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 849,480 | 814,554 |
| 減価償却費 | 775,373 | 750,014 |
| 減損損失 | 2,345 | 3,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,060 | -9,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 190,848 | 210,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 900 | 2,300 |
| 支払利息 | 47,280 | 41,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,118 | -34,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,075 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40,357 | 19,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,412 | -583,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,312 | -233,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,589 | 64,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,119 | 99,662 |
| その他 | -156,984 | 60,176 |
| 小計 | 1,714,032 | 1,174,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,528 | 34,489 |
| 利息の支払額 | -46,195 | -40,699 |
| 法人税等の支払額 | -777,505 | -389,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,860 | 779,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,400,903 | -3,499,398 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,899,535 | 3,600,107 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -743,946 | -574,769 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 416 | 9,396 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,432 | -4,919 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 41,661 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,278 | 11,642 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,715 | -36,069 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,122 | 21,778 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -726 |
| その他の支出 | -102,622 | -18,274 |
| その他の収入 | － | 353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,744 | -453,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -268,400 | -268,400 |
| リース債務の返済による支出 | -36,600 | -36,600 |
| 配当金の支払額 | -144,817 | -144,444 |
| その他 | -1,315 | -2,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,133 | -452,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,982 | -126,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,184,998 | 1,058,634 |
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