有価証券報告書-第84期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,211
預金
当座預金	651,417
通知預金	-
別段預金	3,288
振替貯金	76,069
普通預金	46,504
小計	777,281
計	784,492

b.受取手形
該当事項はありません。
c.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール(株)	735,312
(株)髙山	314,445
(株)イトーヨーカ堂	188,677
(株)髙島屋	188,594
ユニー(株)	178,206
その他	3,267,965
計	4,873,202

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C ×100 A+B
4,623,790	29,320,905	29,071,493	4,873,202	85.64	59.11

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

滞留日数	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
		2		365

d.商品及び製品

区分	金額(千円)
干菓子群	1,902,594
洋生菓子群	42,257
その他菓子群	11,756
計	1,956,609

e.仕掛品

区分	金額(千円)
干菓子群	228,535
洋生菓子群	40,032
その他菓子群	-
計	268,568

f.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
菓子原料	185,223
喫茶原料	29,150
包装資材	94,824
小計	309,199
貯蔵品
工場消耗品・消耗器具	1,206
営業消耗品・消耗器具	68,030
その他	253
小計	69,490
合計	378,689

② 流動負債
a.支払手形

相手先	金額(千円)
(株)坂井印刷所	321,897
(株)イシハラ	46,520
(株)タナックス	46,269
(株)日本アクセス近畿支社	39,095
互明商事(株)	30,788
その他	227,470
計	712,042

期日別内訳	平成26年2月	3月	4月	計
金額(千円)	333,942	378,099	-	712,042

b.電子記録債務

相手先	金額(千円)
小倉美術印刷(株)	96,815
金方堂松本工業(株)	90,709
大阪製罐(株)	79,989
大塚包装工業(株)	70,291
(株)高松屋	62,874
その他	762,819
計	1,163,499

期日別内訳	平成26年2月	3月	4月	計
金額(千円)	571,673	591,825	-	1,163,499

c.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)坂井印刷所	102,834
日本チョコレート工業協同組合	48,609
大阪製罐(株)	45,089
平塚製菓(株)	44,713
小倉美術印刷(株)	29,803
その他	786,833
計	1,057,885