有価証券報告書-第87期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,950
預金
当座預金	1,433,059
通知預金	-
別段預金	2,818
振替貯金	56,211
普通預金	85,543
小計	1,577,633
計	1,583,583

b.受取手形
該当事項はありません。
c.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール(株)	734,180
(株)髙山	436,252
(株)髙島屋	250,634
(株)イトーヨーカ堂	199,522
(株)近鉄百貨店	190,751
その他	3,587,474
計	5,398,815

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C ×100 A+B
5,687,440	31,500,423	31,789,048	5,398,815	85.48	64.41

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

滞留日数	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
		2		366

d.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	500,460
コマーシャル・ペーパー	499,950
その他
譲渡性預金	1,100,000
合計	2,100,410

e.商品及び製品

区分	金額(千円)
干菓子群	2,181,452
洋生菓子群	28,098
その他菓子群	32,026
計	2,241,577

f.仕掛品

区分	金額(千円)
干菓子群	281,645
洋生菓子群	23,765
その他菓子群	-
計	305,411

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
菓子原料	240,309
喫茶原料	17,908
包装資材	82,338
小計	340,556
貯蔵品
工場消耗品・消耗器具	121
営業消耗品・消耗器具	53,380
その他	227
小計	53,729
合計	394,285

② 固定資産
a.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	2,399,336
合計	2,399,336

③ 流動負債
a.支払手形

相手先	金額(千円)
(株)明治	18,581
三菱商事(株)	17,155
(株)サン・フレバー	15,180
森永乳業九州(株)	6,506
丸和運輸(株)	5,604
その他	26,778
計	89,806

期日別内訳	平成29年2月	3月	4月	計
金額(千円)	35,932	53,874	-	89,806

b.電子記録債務

相手先	金額(千円)
(株)坂井印刷所	377,740
小倉美術印刷(株)	145,854
大阪製罐(株)	108,103
大塚包装工業(株)	101,108
金方堂松本工業(株)	88,570
その他	1,051,845
計	1,873,222

期日別内訳	平成29年2月	3月	4月	計
金額(千円)	807,047	1,066,174	-	1,873,222

c.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)坂井印刷所	135,100
日本チョコレート工業協同組合	60,695
大阪製罐(株)	44,826
平塚製菓(株)	34,763
金方堂松本工業(株)	33,644
その他	770,707
計	1,079,736