有価証券報告書-第92期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,190
預金
当座預金	5,172,737
別段預金	9,218
振替貯金	57,101
普通預金	138,490
小計	5,377,547
計	5,383,737

b.受取手形
該当事項はありません。
c.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール(株)	785,040
(株)髙山	649,642
(株)髙島屋	339,524
(株)イズミ	300,235
(株)近鉄百貨店	210,581
その他	3,515,955
計	5,800,980

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C ×100 A+B
5,671,457	29,410,361	29,280,838	5,800,980	83.46	71.19

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

滞留日数	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
		2		365

d.商品及び製品

区分	金額(千円)
干菓子群	1,823,241
洋生菓子群	32,309
その他菓子群	19,219
計	1,874,771

e.仕掛品

区分	金額(千円)
干菓子群	256,413
洋生菓子群	40,205
その他菓子群	-
計	296,618

f.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
菓子原料	204,947
喫茶原料	13,652
包装資材	84,852
小計	303,452
貯蔵品
工場消耗品・消耗器具	925
営業消耗品・消耗器具	104,376
その他	176
小計	105,477
合計	408,929

② 固定資産
a.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,493,128
合計	1,493,128

③ 流動負債
a.支払手形
該当事項はありません。
b.電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)坂井印刷所	346,431
小倉美術印刷(株)	202,202
大阪製罐(株)	115,590
大塚包装工業(株)	115,091
ザ・パック(株)	103,529
その他	880,801
計	1,763,645

(b)期日別内訳

期日別内訳	2022年2月	3月	計
金額(千円)	828,290	935,354	1,763,645

c.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)坂井印刷所	164,057
平塚製菓(株)	66,941
大阪製罐(株)	55,978
日本チョコレート工業協同組合	48,523
金方堂松本工業(株)	40,091
その他	430,093
計	805,685