有価証券報告書-第86期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,206
預金
当座預金	536,732
通知預金	-
別段預金	1,538
振替貯金	169,685
普通預金	24,213
小計	732,170
計	739,377

b.受取手形
該当事項はありません。
c.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール(株)	740,959
(株)髙山	378,141
(株)イズミ	231,907
(株)髙島屋	229,697
(同)西友	211,160
その他	3,895,574
計	5,687,440

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C ×100 A+B
5,456,917	30,959,938	30,729,414	5,687,440	84.38	65.69

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

滞留日数	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
		2		365

d.有価証券

区分	金額(千円)
債券
コマーシャル・ペーパー	599,820
その他
譲渡性預金	1,100,000
証券投資信託受益証券	400,712
合計	2,100,532

e.商品及び製品

区分	金額(千円)
干菓子群	2,051,421
洋生菓子群	25,345
その他菓子群	16,252
計	2,093,019

f.仕掛品

区分	金額(千円)
干菓子群	243,822
洋生菓子群	34,180
その他菓子群	-
計	278,002

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
菓子原料	250,350
喫茶原料	33,362
包装資材	85,719
小計	369,432
貯蔵品
工場消耗品・消耗器具	-
営業消耗品・消耗器具	61,541
その他	229
小計	61,770
合計	431,203

② 固定資産
a.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	2,059,308
合計	2,059,308

③ 流動負債
a.支払手形

相手先	金額(千円)
三菱商事(株)	28,123
富永貿易(株)	27,391
(株)明治	14,946
(株)サン・フレバー	12,601
(株)ミノルサービス	10,813
その他	66,928
計	160,804

期日別内訳	平成28年2月	3月	4月	計
金額(千円)	81,239	79,565	-	160,804

b.電子記録債務

相手先	金額(千円)
(株)坂井印刷所	362,996
小倉美術印刷(株)	141,514
大阪製罐(株)	106,966
大塚包装工業(株)	86,678
金方堂松本工業(株)	84,701
その他	1,072,516
計	1,855,373

期日別内訳	平成28年2月	3月	4月	計
金額(千円)	870,050	983,825	1,497	1,855,373

c.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)坂井印刷所	162,678
日本チョコレート工業協同組合	95,753
大阪製罐(株)	42,647
平塚製菓(株)	33,446
小倉美術印刷(株)	32,066
その他	857,523
計	1,224,115