有価証券報告書-第88期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,950
預金
当座預金	1,570,916
通知預金	-
定期預金	990,000
別段預金	2,645
振替貯金	29,750
普通預金	20,034
小計	2,613,346
計	2,619,296

b.受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)博報堂プロダクツ	4,860
計	4,860

(b)期日別内訳

期日別内訳	平成30年2月	3月	4月	計
金額(千円)	4,860	-	-	4,860

c.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール(株)	802,463
(株)髙山	473,789
(株)髙島屋	271,493
(株)イズミ	202,222
(株)イトーヨーカ堂	199,562
その他	3,600,081
計	5,549,613

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C ×100 A+B
5,398,815	31,968,312	31,817,515	5,549,613	85.15	62.50

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

滞留日数	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
		2		365

d.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	200,840
コマーシャル・ペーパー	499,950
その他
譲渡性預金	800,000
合計	1,500,790

e.商品及び製品

区分	金額(千円)
干菓子群	2,052,609
洋生菓子群	32,545
その他菓子群	21,376
計	2,106,530

f.仕掛品

区分	金額(千円)
干菓子群	236,858
洋生菓子群	42,745
その他菓子群	-
計	279,603

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
菓子原料	253,408
喫茶原料	15,052
包装資材	92,717
小計	361,177
貯蔵品
工場消耗品・消耗器具	-
営業消耗品・消耗器具	51,786
その他	223
小計	52,010
合計	413,188

② 固定資産
a.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	2,435,496
合計	2,435,496

③ 流動負債
a.支払手形
該当事項はありません。
b.電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)坂井印刷所	367,513
小倉美術印刷(株)	182,450
大塚包装工業(株)	95,265
大阪製罐(株)	88,097
金方堂松本工業(株)	79,626
その他	920,415
計	1,733,368

(b)期日別内訳

期日別内訳	平成30年2月	3月	4月	計
金額(千円)	797,356	936,012	-	1,733,368

c.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)坂井印刷所	142,967
小倉美術印刷(株)	75,473
日本チョコレート工業協同組合	62,655
UNIX TOKYO(株)	58,506
三幸産業(株)	52,640
その他	824,797
計	1,217,041