有価証券報告書-第90期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,720
預金
当座預金	1,718,723
定期預金	490,000
別段預金	2,543
振替貯金	32,188
普通預金	56,406
小計	2,299,861
計	2,306,581

b.受取手形
該当事項はありません。
c.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール(株)	831,216
(株)髙山	508,552
(株)髙島屋	288,382
(株)イズミ	241,014
(株)イトーヨーカ堂	223,835
その他	3,595,206
計	5,688,208

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C ×100 A+B
5,574,871	31,896,361	31,783,024	5,688,208	84.82	64.44

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

滞留日数	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
		2		365

d.有価証券

区分	金額(千円)
債券
コマーシャル・ペーパー	799,929
その他
譲渡性預金	400,000
合計	1,199,929

e.商品及び製品

区分	金額(千円)
干菓子群	2,283,604
洋生菓子群	47,150
その他菓子群	25,380
計	2,356,135

f.仕掛品

区分	金額(千円)
干菓子群	245,663
洋生菓子群	42,086
その他菓子群	-
計	287,749

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
菓子原料	225,289
喫茶原料	15,318
包装資材	68,492
小計	309,101
貯蔵品
工場消耗品・消耗器具	-
営業消耗品・消耗器具	94,843
その他	178
小計	95,021
合計	404,123

② 固定資産
a.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,607,708
合計	1,607,708

③ 流動負債
a.支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業九州(株)	6,856
計	6,856

(b)期日別内訳

期日別内訳	2020年2月	3月	4月	計
金額(千円)	6,856	-	-	6,856

b.電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)坂井印刷所	401,731
小倉美術印刷(株)	182,869
大阪製罐(株)	107,018
金方堂松本工業(株)	96,706
大塚包装工業(株)	93,797
その他	942,020
計	1,824,145

(b)期日別内訳

期日別内訳	2020年2月	3月	4月	計
金額(千円)	876,436	947,708	-	1,824,145

c.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)坂井印刷所	165,913
小倉美術印刷(株)	58,565
平塚製菓(株)	56,039
三幸産業(株)	52,223
大阪製罐(株)	45,604
その他	748,342
計	1,126,688