有価証券報告書-第91期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,800
預金
当座預金	3,301,250
別段預金	2,334
振替貯金	56,598
普通預金	50,205
小計	3,410,388
計	3,417,188

b.受取手形
該当事項はありません。
c.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール(株)	708,855
(株)髙山	635,915
(株)髙島屋	270,827
(株)イズミ	266,769
(株)近鉄百貨店	203,022
その他	3,586,066
計	5,671,457

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C ×100 A+B
5,688,208	27,750,210	27,766,960	5,671,457	83.04	74.91

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

滞留日数	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
		2		366

d.商品及び製品

区分	金額(千円)
干菓子群	1,993,819
洋生菓子群	33,749
その他菓子群	23,563
計	2,051,132

e.仕掛品

区分	金額(千円)
干菓子群	288,888
洋生菓子群	36,900
その他菓子群	-
計	325,788

f.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
菓子原料	207,049
喫茶原料	15,031
包装資材	50,433
小計	272,514
貯蔵品
工場消耗品・消耗器具	-
営業消耗品・消耗器具	100,591
その他	176
小計	100,767
合計	373,282

② 固定資産
a.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,626,061
合計	1,626,061

③ 流動負債
a.支払手形
該当事項はありません。
b.電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)坂井印刷所	360,770
小倉美術印刷(株)	176,067
ザ・パック(株)	97,887
大阪製罐(株)	97,655
大塚包装工業(株)	86,623
その他	887,120
計	1,706,124

(b)期日別内訳

期日別内訳	2021年2月	3月	4月	計
金額(千円)	807,978	896,457	1,688	1,706,124

c.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)坂井印刷所	144,976
小倉美術印刷(株)	65,671
平塚製菓(株)	45,074
三幸産業(株)	37,696
大阪製罐(株)	33,518
その他	599,692
計	926,631