有価証券報告書-第85期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,291
預金
当座預金	436,961
通知預金	-
別段預金	2,050
振替貯金	186,169
普通預金	25,539
小計	650,720
計	658,011

b.受取手形
該当事項はありません。
c.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール(株)	758,761
(株)髙山	352,313
(同)西友	221,925
(株)イズミ	198,512
ユニー(株)	189,709
その他	3,735,695
計	5,456,917

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C ×100 A+B
4,873,202	29,765,674	29,181,959	5,456,917	84.25	63.34

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

滞留日数	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
		2		365

d.商品及び製品

区分	金額(千円)
干菓子群	2,138,670
洋生菓子群	34,329
その他菓子群	15,971
計	2,188,970

e.仕掛品

区分	金額(千円)
干菓子群	183,688
洋生菓子群	44,014
その他菓子群	-
計	227,703

f.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
菓子原料	231,055
喫茶原料	39,771
包装資材	78,626
小計	349,452
貯蔵品
工場消耗品・消耗器具	1,875
営業消耗品・消耗器具	69,530
その他	244
小計	71,650
合計	421,103

② 固定資産
a.投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
山陽電気鉄道(株)	479,205
(株)中村屋	309,465
キユーピー(株)	178,100
(株)ブルボン	125,000
(株)タクマ	95,190
(株)証券ジャパン	91,060
(株)神栄	85,800
J.フロントリテイリング(株)	84,514
(株)近鉄百貨店	81,648
(株)ノザワ	69,160
(株)みずほフィナンシャルグループ	64,400
(株)増田製粉所	44,280
(株)三越伊勢丹ホールディングス	43,344
その他(22銘柄)	327,160
合計	2,078,327

③ 流動負債
a.支払手形

相手先	金額(千円)
三菱商事(株)	26,980
(株)タナックス	21,975
(株)ミノルサービス	20,734
富永貿易(株)	19,856
池田糖化工業(株)	8,214
その他	65,275
計	163,036

期日別内訳	平成27年2月	3月	4月	計
金額(千円)	45,405	115,606	2,025	163,036

b.電子記録債務

相手先	金額(千円)
(株)坂井印刷所	330,436
小倉美術印刷(株)	130,168
金方堂松本工業(株)	109,022
大阪製罐(株)	107,254
大塚包装工業(株)	75,674
その他	990,372
計	1,742,929

期日別内訳	平成27年2月	3月	4月	計
金額(千円)	797,149	945,779	-	1,742,929

c.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)坂井印刷所	117,650
日本チョコレート工業協同組合	69,258
大阪製罐(株)	53,712
平塚製菓(株)	36,263
(株)ちぼり	29,138
その他	785,797
計	1,091,820