有価証券報告書-第89期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,350
預金
当座預金	1,434,263
定期預金	890,000
別段預金	1,901
振替貯金	30,330
普通預金	48,579
小計	2,405,074
計	2,411,424

b.受取手形
該当事項はありません。
c.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール(株)	834,364
(株)髙山	515,439
(株)髙島屋	285,024
(株)イズミ	227,968
(株)イトーヨーカ堂	196,180
その他	3,515,894
計	5,574,871

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C ×100 A+B
5,549,613	31,910,643	31,885,384	5,574,871	85.12	63.62

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

滞留日数	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
		2		365

d.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	100,050
コマーシャル・ペーパー	499,950
その他
譲渡性預金	1,500,000
合計	2,100,000

e.商品及び製品

区分	金額(千円)
干菓子群	2,146,244
洋生菓子群	42,312
その他菓子群	26,824
計	2,215,381

f.仕掛品

区分	金額(千円)
干菓子群	208,393
洋生菓子群	45,414
その他菓子群	-
計	253,807

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
菓子原料	219,994
喫茶原料	14,726
包装資材	74,328
小計	309,049
貯蔵品
工場消耗品・消耗器具	315
営業消耗品・消耗器具	78,868
その他	195
小計	79,379
合計	388,429

② 固定資産
a.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,801,995
合計	1,801,995

③ 流動負債
a.支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業九州(株)	6,306
(株)ハダ工芸社	3,795
三浦工業(株)	181
マテック(株)	10
計	10,293

(b)期日別内訳

期日別内訳	2019年2月	3月	4月	計
金額(千円)	6,316	3,976	-	10,293

b.電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)坂井印刷所	385,519
小倉美術印刷(株)	173,363
大阪製罐(株)	104,537
大塚包装工業(株)	99,786
金方堂松本工業(株)	88,159
その他	1,007,381
計	1,858,747

(b)期日別内訳

期日別内訳	2019年2月	3月	4月	計
金額(千円)	917,280	940,082	1,385	1,858,747

c.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)坂井印刷所	152,832
小倉美術印刷(株)	74,878
平塚製菓(株)	54,236
日本チョコレート工業協同組合	50,131
大阪製罐(株)	47,326
その他	746,978
計	1,126,384