流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,291
預金
当座預金	436,961
通知預金	-
別段預金	2,050
振替貯金	186,169
普通預金	25,539
小計	650,720
計	658,011

b.受取手形
該当事項はありません。
c.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール(株)	758,761
(株)髙山	352,313
(同)西友	221,925
(株)イズミ	198,512
ユニー(株)	189,709
その他	3,735,695
計	5,456,917

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
4,873,20229,765,67429,181,9595,456,91784.2563.34(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

滞留日数	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
		2		365

d.商品及び製品

区分	金額(千円)
干菓子群	2,138,670
洋生菓子群	34,329
その他菓子群	15,971
計	2,188,970

e.仕掛品

区分	金額(千円)
干菓子群	183,688
洋生菓子群	44,014
その他菓子群	-
計	227,703

f.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
菓子原料	231,055
喫茶原料	39,771
包装資材	78,626
小計	349,452
貯蔵品
工場消耗品・消耗器具	1,875
営業消耗品・消耗器具	69,530
その他	244
小計	71,650
合計	421,103

2015/04/27 9:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、10,817百万円となり、前事業年度末に比較し634百万円増加しております。この主たる要因は、売掛金が前事業年度末に対し583百万円、商品及び製品が前事業年度末に対し232百万円増加しましたが、現金及び預金が前事業年度末に対し126百万円、有価証券が前事業年度末に対し100百万円減少したこと等によります。

2015/04/27 9:50