区分	金額(千円)
現金	5,950
預金
当座預金	1,433,059
通知預金	-
別段預金	2,818
振替貯金	56,211
普通預金	85,543
小計	1,577,633
計	1,583,583

b.受取手形
該当事項はありません。
c.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール(株)	734,180
(株)髙山	436,252
(株)髙島屋	250,634
(株)イトーヨーカ堂	199,522
(株)近鉄百貨店	190,751
その他	3,587,474
計	5,398,815

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
5,687,44031,500,42331,789,0485,398,81585.4864.41(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

滞留日数	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
		2		366

d.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	500,460
コマーシャル・ペーパー	499,950
その他
譲渡性預金	1,100,000
合計	2,100,410

e.商品及び製品

区分	金額(千円)
干菓子群	2,181,452
洋生菓子群	28,098
その他菓子群	32,026
計	2,241,577

f.仕掛品

区分	金額(千円)
干菓子群	281,645
洋生菓子群	23,765
その他菓子群	-
計	305,411

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
菓子原料	240,309
喫茶原料	17,908
包装資材	82,338
小計	340,556
貯蔵品
工場消耗品・消耗器具	121
営業消耗品・消耗器具	53,380
その他	227
小計	53,729
合計	394,285

2017/04/27 9:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、12,225百万円となり、前事業年度末に比較し669百万円増加しております。この主たる要因は、現金及び預金が前事業年度末に対し844百万円増加、商品及び製品が前事業年度末に対し148百万円増加、売掛金が前事業年度末に対し288百万円減少したこと等によります。

2017/04/27 9:35