流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,190
預金
当座預金	5,172,737
別段預金	9,218
振替貯金	57,101
普通預金	138,490
小計	5,377,547
計	5,383,737

b.受取手形
該当事項はありません。
c.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール(株)	785,040
(株)髙山	649,642
(株)髙島屋	339,524
(株)イズミ	300,235
(株)近鉄百貨店	210,581
その他	3,515,955
計	5,800,980

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
5,671,45729,410,36129,280,8385,800,98083.4671.19(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

滞留日数	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
		2		365

d.商品及び製品

区分	金額(千円)
干菓子群	1,823,241
洋生菓子群	32,309
その他菓子群	19,219
計	1,874,771

e.仕掛品

区分	金額(千円)
干菓子群	256,413
洋生菓子群	40,205
その他菓子群	-
計	296,618

f.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
菓子原料	204,947
喫茶原料	13,652
包装資材	84,852
小計	303,452
貯蔵品
工場消耗品・消耗器具	925
営業消耗品・消耗器具	104,376
その他	176
小計	105,477
合計	408,929

2022/04/27 10:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、14,028百万円となり、前事業年度末に比較し2,024百万円増加しております。この主たる要因は、現金及び預金が前事業年度末に対し1,966百万円増加、売掛金が前事業年度末に対し129百万円増加したこと等によります。

2022/04/27 10:54