日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,340 | 176,817 |
| 減価償却費 | 527,881 | 553,324 |
| 減損損失 | 4,029 | 2,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | -470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,575 | 4,410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,752 | -36,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,086 | 6,036 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,823 | -14,488 |
| 固定資産除却損 | 10,946 | 7,172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,892 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55,682 |
| 補助金収入 | － | -97,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,718 | -14,903 |
| 支払利息 | 33,150 | 32,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,999 | 381,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,271 | -9,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,850 | -29,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,989 | 143,296 |
| その他 | -939 | -24,984 |
| 小計 | 489,221 | 1,104,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,718 | 14,903 |
| 利息の支払額 | -33,191 | -32,536 |
| 法人税等の支払額 | -31,712 | -32,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,035 | 1,054,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,296,800 | -487,513 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,248 | 28,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,969 | -1,989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,297,521 | -417,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,932 | -811,112 |
| 自己株式の取得による支出 | -207 | -608 |
| 配当金の支払額 | -31,003 | -31,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,857 | -142,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,370 | 494,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,723,040 | 2,217,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
