日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,689 | 137,056 |
| 減価償却費 | 264,592 | 248,812 |
| 減損損失 | 24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -428 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,613 | 16,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,814 | -13,846 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,251 | 5,869 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1,985 |
| 固定資産除却損 | 1,252 | 1,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,574 | － |
| 補助金収入 | -4,399 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -4,811 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,576 | -9,718 |
| 支払利息 | 15,586 | 14,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,691 | 98,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,206 | -15,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,903 | 18,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,842 | 27,518 |
| その他 | -11,058 | -110,826 |
| 小計 | 388,386 | 417,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,576 | 9,718 |
| 利息の支払額 | -15,996 | -15,377 |
| 法人税等の支払額 | -24,899 | -19,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,066 | 392,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -227,304 | -175,351 |
| 固定資産の売却による収入 | 54 | 3,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -896 | -1,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,762 | － |
| 子会社の清算による収入 | 34,811 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,574 | -173,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,868 | -456,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | -385 |
| 配当金の支払額 | -30,923 | -31,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,021 | 111,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,513 | 331,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,296,168 | 2,627,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
