日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,448 | 257,956 |
| 減価償却費 | 544,711 | 515,367 |
| 減損損失 | 4,424 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -368 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -573 | 17,527 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,558 | -25,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,357 | 12,329 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -738 | -2,069 |
| 固定資産除却損 | 17,009 | 12,056 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,574 | － |
| 補助金収入 | -4,399 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -4,811 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,323 | -14,276 |
| 支払利息 | 30,877 | 29,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,926 | -46,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,296 | -44,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,980 | -34,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,427 | 19,044 |
| その他 | 110,972 | 43,549 |
| 小計 | 696,188 | 742,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,323 | 14,276 |
| 利息の支払額 | -31,124 | -29,790 |
| 法人税等の支払額 | -54,056 | -43,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,330 | 683,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -321,843 | -383,299 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,079 | 3,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,038 | -2,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,762 | － |
| 子会社の清算による収入 | 34,811 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,229 | -382,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850,336 | -876,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -510 | -510 |
| 配当金の支払額 | -31,163 | -31,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,010 | -407,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,090 | -106,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,296,168 | 2,189,824 |
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