亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,803,703 | 2,326,933 |
| 減価償却費 | 2,205,666 | 2,385,902 |
| 減損損失 | 40,435 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 98,573 |
| のれん償却額 | 17,300 | 4,533 |
| 負ののれん償却額 | -17,292 | -17,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,624 | 829 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109,846 | -124,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -589,237 | -699,373 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -17,386 | 71,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,183 | -78,369 |
| 支払利息 | 25,444 | 32,560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -291,481 | -411,206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,283 | 76,526 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 104,761 | 136,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,597,911 | -2,001,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,257 | -303,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,265 | 272,013 |
| その他 | 1,181,780 | 13,934 |
| 小計 | 2,980,360 | 1,783,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,893 | 302,361 |
| 利息の支払額 | -25,728 | -33,197 |
| 法人税等の支払額 | -860,432 | -1,826,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,228,093 | 226,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 33,000 | -47,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,154,766 | -3,549,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,308 | 11,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228,071 | -11,603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | － |
| その他 | -151,959 | -210,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,500,258 | -3,807,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,145 | 885,482 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,747 | -530,206 |
| リース債務の返済による支出 | -18,889 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -334,391 | -437,409 |
| 配当金の支払額 | -424,008 | -485,607 |
| その他 | － | -27,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,182 | -595,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,897 | -9,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,359,450 | -4,186,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,172,299 | 3,812,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,812,849 | 2,606,658 |
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