キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,986 | -1,970 | -989 | 2,016 | -1,914 | 5,177 | 通期 | 7,638 | -4,723 | -2,595 | 2,915 | -4,717 | 4,600 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,743 | -2,625 | -429 | 118 | -2,255 | 4,279 | 通期 | 6,474 | -5,539 | 225 | 935 | -5,100 | 5,710 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,479 | -2,282 | -679 | 1,197 | -2,299 | 6,074 | 通期 | 7,435 | -8,558 | -1,001 | -1,123 | -8,226 | 3,535 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,583 | -4,326 | 975 | -1,743 | -4,170 | 2,750 | 通期 | 7,351 | -8,324 | 1,376 | -973 | -8,092 | 3,945 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,546 | -3,450 | 874 | 96 | -3,090 | 4,889 | 通期 | 6,964 | -7,283 | 755 | -319 | -7,452 | 4,328 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,191 | -2,594 | -1,436 | 1,597 | -2,524 | 4,478 | 通期 | 8,048 | -7,631 | -161 | 417 | -5,136 | 4,581 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,962 | -2,919 | -521 | 2,043 | -2,511 | 6,138 | 通期 | 8,671 | -6,337 | -257 | 2,334 | -5,790 | 6,505 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,821 | -4,759 | -799 | 62 | -3,322 | 5,938 | 通期 | 8,305 | -9,841 | 1,198 | -1,536 | -8,281 | 5,944 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,978 | -3,177 | -1,783 | 1,801 | -2,986 | 6,206 | 通期 | 8,285 | -8,442 | 972 | -157 | -7,251 | 6,974 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,545 | -4,288 | -681 | 257 | -4,191 | 6,693 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 29億1510万
- 2016年3月（連） -67.93%
- 9億3484万
- 2017年3月（連） マイ転
- -11億2300万
- 2018年3月（連）
- -9億7300万
- 2019年3月（連）
- -3億1900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億1700万
- 2021年3月（連） +459.71%
- 23億3400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -15億3600万
- 2023年3月（連）
- -1億5700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.05%
- 2016年3月（連）
- 6.65%
- 2017年3月（連）
- 7.57%
- 2018年3月（連）
- 7.39%
- 2019年3月（連）
- 6.96%
- 2020年3月（連）
- 7.75%
- 2021年3月（連）
- 8.39%
- 2022年3月（連）
- 9.75%
- 2023年3月（連）
- 8.72%