亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月18日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,901 | 5,106 |
| 減価償却費 | 5,922 | 6,008 |
| 減損損失 | 2,166 | 2,368 |
| のれん償却額 | 168 | 173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,209 | -990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -191 |
| 支払利息 | 95 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -991 | -864 |
| 為替差損益（△は益） | -447 | -1,103 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 394 | 237 |
| 補助金収入 | -335 | -914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304 | -1,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,147 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,123 | 50 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -888 | 676 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 817 | 52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | 613 |
| その他 | -20 | -14 |
| 小計 | 8,173 | 9,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 636 | 815 |
| 利息の支払額 | -116 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -408 | -887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,285 | 9,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -319 | -368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,252 | -7,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -98 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -734 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -401 | -347 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 25 | 3 |
| 補助金の受取額 | 335 | － |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,442 | -8,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,238 | 2,833 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,262 | -2,531 |
| リース債務の返済による支出 | -339 | -325 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,137 | -1,159 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 972 | -1,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,029 | 467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,974 | 7,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
