キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,106 | 6,079 |
| 減価償却費 | 6,008 | 6,174 |
| 減損損失 | 2,368 | 643 |
| のれん償却額 | 173 | 175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -990 | -1,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -201 |
| 支払利息 | 89 | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -864 | -1,524 |
| 為替差損益（△は益） | -1,103 | 112 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 237 | 193 |
| 補助金収入 | -914 | － |
| 和解金 | － | 63 |
| 雑損失 | － | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,348 | 888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -198 | 182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | 110 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 676 | 287 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52 | -760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 613 | -564 |
| その他 | -14 | -399 |
| 小計 | 9,877 | 10,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 815 | 766 |
| 利息の支払額 | -74 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -887 | -1,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,730 | 9,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -368 | -280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,303 | -7,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -119 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 10 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -347 | -568 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 3 | 5 |
| 補助金の受取額 | － | 914 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,140 | -7,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,833 | -3,534 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,531 | -2,531 |
| リース債務の返済による支出 | -325 | -355 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,159 | -1,180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71 | -129 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,255 | -1,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | 282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467 | 678 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,442 | 8,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
