キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,079 | 27,200 |
| 減価償却費 | 6,174 | 9,563 |
| 減損損失 | 643 | 1,011 |
| のれん償却額 | 175 | 903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | 150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,434 | -1,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -301 |
| 支払利息 | 136 | 388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,524 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 112 | 4 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -20,598 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -535 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 193 | 487 |
| 補助金収入 | － | -62 |
| 和解金 | 63 | － |
| 雑損失 | 121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 888 | -401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 182 | -1,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110 | -1,526 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 287 | -399 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -760 | 591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -564 | 104 |
| その他 | -399 | -416 |
| 小計 | 10,543 | 13,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 766 | 301 |
| 利息の支払額 | -127 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -1,739 | -1,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,442 | 11,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -280 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,789 | -7,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 94 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -110 | -207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 17 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -568 | -314 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 5 | 37 |
| 補助金の受取額 | 914 | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,655 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,830 | -26,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,534 | -91 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,531 | -2,521 |
| リース債務の返済による支出 | -355 | -398 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,180 | -1,201 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -129 | -278 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -484 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,215 | 23,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282 | 1,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678 | 10,481 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,120 | 18,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
