亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月14日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,149 | 2,901 |
| 減価償却費 | 5,063 | 5,922 |
| 減損損失 | 446 | 2,166 |
| のれん償却額 | 121 | 168 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -730 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | 144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -58 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,278 | -1,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -139 |
| 支払利息 | 52 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -706 | -991 |
| 為替差損益（△は益） | － | -447 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 202 | 394 |
| 補助金収入 | － | -335 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,055 | -304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 335 | -1,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | 1,123 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5 | -888 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 268 | 817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140 | -121 |
| その他 | 156 | -20 |
| 小計 | 8,923 | 8,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 636 |
| 利息の支払額 | -43 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -1,778 | -408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,305 | 8,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -38 | -319 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,168 | -7,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -89 | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -284 | -401 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 20 | 25 |
| 補助金の受取額 | － | 335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,179 | － |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,841 | -8,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,120 | -5,238 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,445 | -2,262 |
| リース債務の返済による支出 | -359 | -339 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,116 | -1,137 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,198 | 972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560 | 1,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,944 | 6,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
