亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月14日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,330 | 6,181 |
| 減価償却費 | 4,612 | 5,023 |
| 減損損失 | 385 | 446 |
| のれん償却額 | 74 | 130 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | － |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -114 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -672 | -1,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -82 |
| 支払利息 | 86 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -926 | -706 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 220 | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 828 | -1,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -302 | 335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -594 | 6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 207 | 5 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -285 | 268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143 | 140 |
| その他 | -80 | 156 |
| 小計 | 9,506 | 8,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 1,203 |
| 利息の支払額 | -94 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,425 | -1,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,671 | 8,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | -38 |
| 長期性預金の純増減額（△は増加） | -12 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,778 | -8,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 12 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -102 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 2 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -207 | -284 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 8 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -346 | -1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,337 | -9,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -536 | 5,120 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,298 | -2,445 |
| リース債務の返済による支出 | -324 | -359 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,096 | -1,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257 | 1,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,924 | -560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,505 | 5,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
