有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,669 | 6,330 |
減価償却費 | 4,652 | 4,612 |
減損損失 | 927 | 385 |
のれん償却額 | 100 | 74 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 29 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -53 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 182 | -26 |
工場閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 155 | -114 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | 38 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -805 | -672 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -56 |
支払利息 | 137 | 86 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,194 | -926 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -46 |
固定資産処分損益(△は益) | 227 | 220 |
補助金収入 | -80 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 200 | 828 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -200 | -302 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 292 | -594 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -483 | 207 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -195 | -285 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -41 | -143 |
その他 | 2 | -80 |
小計 | 9,510 | 9,506 |
利息及び配当金の受取額 | 623 | 684 |
利息の支払額 | -134 | -94 |
法人税等の支払額 | -2,161 | -1,425 |
和解金の受取額 | 209 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,048 | 8,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | | |
長期性預金の純増減額(△は増加) | -438 | -12 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,101 | -5,778 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 47 |
有形固定資産の除却による支出 | -72 | -102 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,893 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 68 |
無形固定資産・投資等の取得による支出 | -238 | -207 |
無形固定資産・投資等の売却による収入 | 21 | 8 |
補助金の受取額 | 80 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,631 | -6,337 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,294 | -536 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,446 | -3,298 |
リース債務の返済による支出 | -345 | -324 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
配当金の支払額 | -1,074 | -1,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -161 | -257 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -151 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 252 | 1,924 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,581 | 6,505 |