四半期報告書-第66期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,168 | 2,901 |
| 減価償却費 | 2,535 | 3,004 |
| のれん償却額 | 42 | 84 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -730 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -666 | -524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 286 | 413 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -126 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -64 |
| 支払利息 | 32 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -243 | -336 |
| 為替差損益（△は益） | － | -846 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 121 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,797 | 1,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -445 | -1,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | 833 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 154 | -764 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -219 | -621 |
| その他 | 92 | 110 |
| 小計 | 4,689 | 4,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,122 | 561 |
| 利息の支払額 | -32 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -957 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,821 | 4,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,322 | -2,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -6 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -111 | -250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,179 | － |
| その他 | -35 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,759 | -3,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,380 | 441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,216 | -1,147 |
| 配当金の支払額 | -800 | -821 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -49 |
| その他 | -163 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -1,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | 245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -566 | 261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,938 | 6,206 |