亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,901 | 2,074 |
| 減価償却費 | 3,004 | 3,007 |
| のれん償却額 | 84 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -524 | -437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 413 | 187 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -102 |
| 支払利息 | 33 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -336 | -156 |
| 為替差損益（△は益） | -846 | -971 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 88 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,570 | 2,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,308 | -981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 833 | -326 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -764 | 607 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -621 | -807 |
| その他 | 110 | 6 |
| 小計 | 4,490 | 4,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 726 |
| 利息の支払額 | -46 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,978 | 4,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,986 | -4,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -250 | -135 |
| その他 | 65 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,177 | -4,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 441 | 1,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,147 | -1,265 |
| 配当金の支払額 | -821 | -842 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -71 |
| その他 | -206 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | -681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261 | -280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,974 | 6,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
